7.6. Cash flow forecast / Financial and Organizational Model of a Community Beauty Salon.

 

<<<  7.7.

7.6. Cash flow forecast -  Financial section

7.5.  >>>

Cash flow forecast

Indicator name	units of meas.	1  month	2  month	3  month	4  month	5  month	6 month	In all	7  month
1. Pinigų likutis laikotarpio pradžioje	Lt	96389,25	85727,75	98290,86	107739,90	115978,03	124472,11	-	127228,34
2. Gauta pinigų:*	Lt	22255,10	22694,10	22694,10	23131,95	23461,20	24008,80	-	-
2.1. Suteikus paslaugas	Lt	22255,10	22694,10	22694,10	23131,95	23461,20	24008,80	-	-
2.2 PVM grąžinamas iš biudžeto		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Išleista pinigų:**	Lt	32916,60	10130,99	13245,06	14893,82	14967,12	21252,57	107434,15	14444,46
3.2. Žaliavos		32916,60	-	-	-	-	6050	38966,6	-
3.3. Išmokėti atlyginimai	Lt	-	7210,00	7306,00	7306,00	7308,00	7452,00	36582,00	7550,00
3.3.1. Atlyginimas	Lt	-	6128,50	6210,10	6210,10	6211,80	6334,20	31094,70	6417,50
3.3.2. Avansas (15%)	Lt	-	1081,50	1095,90	1095,90	1096,20	1117,80	5487,30	1132,50
3.4. Nuomos mokėjimai	Lt	-	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	650,00	130,00
3.5. Ryšių paslaugos	Lt	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	450,00	90,00
3.6. Šiukšlių išvežimas	Lt	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00	50,00
3.7. Reklama	Lt	-	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	1666,65	333,33
3.8. Elektros energijos išlaidos	Lt	-	13,82	13,82	15,55	14,98	14,98	73,15	14,98
3.9. Patalpų apšildymo išlaidos	Lt	-	46,70	46,70	44,00	-	-	137,40	-
3.10. Šalto ir karšto vandens išlaidos	Lt	-	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	117,40	23,48
3.11. Mokesčiai:	Lt	-	2233,66	5251,73	6902,46	7017,33	7108,78	28540,95	6252,67
3.11.1. Valstybinio socialinio draudimo įmokos	Lt	-	2233,66	2263,40	2263,40	2286,32	2308,63	11355,40	2339,00
3.11.2. Įmokos į Garantinį fondą	Lt	-	-	-	-	-	-	-	48,52
3.11.3. Mokėtinas į biudžetą PVM	Lt	-	-	3015,33	4639,06	4731,01	4800,15	17185,55	3865,15
3.11.4. Pelno mokestis	Lt	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pinigų likutis laikotarpio pabaigoje (1+2-3)	Lt	85727,75	98290,86	107739,90	115978,03	124472,11	127228,34	-	-

Visos išlaidos susijusios su nuomos paslaugomis, ryšių paslaugomis, šiukšlių išvežimu, reklama, elektros energijos išlaidomis, patalpų apšildymo išlaidomis bei šalto ir karšto vandens išlaidomis mokamos antrą mėnesį. Šie rodikliai buvo apskaičiuoti ankstesnėse lentelėse. Valstybinio socialinio draudimo įmokos taip pat mokamos nuo antro mėnesio. Ir išlaidos perkeliamos į septintąjį mėnesį. Įmokos į garantinį fondą ir pelno mokestis mokamos po pusės metų, septintą mėnesį. Mokėtinas į biudžetą PVM mokamas iki kito mėnesio 25 dienos, kadangi įmonei už pirmą mėnesį grįžta PVM, tai įmonė PVM moka tik trečią mėnesį.

Pinigų laikotarpis laikotarpio pabaigoje apskaičiuotas pagal formulę:

Pinigų likutis laikotarpio pradžioje + gauta pinigų – išleista pinigų.

<<<  7.7. 7.6. Cash flow forecast -  Financial section 7.5.  >>>